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查看PDF原文公告日期：2019-12-17
兴业证券股份有限公司关于厦门厦工机械股份有限公司调整资本公积金转增股本除权参考价格的计算公式的专项意见上海证券交易所：厦门市中级人民法院（下称“厦门中院”）于 2019 年 7 月 26 日裁定厦门厦工机械股份有限公司（下称“厦工股份”、“公司”）进入破产重整程序，并于同日指定厦工股份清算组担任公司管理人。2019 年 11 月 1 日，厦门中院裁定批准厦工股份重整计划，并终止厦工股份重整程序。根据厦工的重整计划，本次出资人权益调整方案如下：以厦工股份现有总股本为基数，按每 10 股转增 8.5 股的比例实施资本公积金转增股份，共计转增产生 815,124,491 股股份（最终转增的股票数量以中证登上海分公司实际登记确认的数量为准）。根据厦工股份管理人提供的《厦门厦工机械股份有限公司抵债及公开处置股份说明》，其中，584,420,995 股直接用于抵偿普通债权，抵债价格为3.6 元/股；230,703,496 股由管理人公开处置变现用于清偿债务及补充生产经营所需资金。转增后，厦工股份总股本将由 958,969,989 股增加至 1,774,094,480 股。根据厦工股份 2019 年 12 月 6 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门厦工机械股份有限公司关于管理人处置部分资本公积金转增所得股票公开征集意向受让方的进展公告》（公告编号：临 2019-116 号），管理人公开处置部分股份的处置价格为 2.4 元/股，受让人为厦门海翼集团有限公司。同时根据上述公告，厦门海翼集团有限公司作为本次重整的投资人且为公司控股股东，承诺：“本公司自厦工股份公开处置资本公积金转增所得 230,703,496 股股票划转至本公司证券账户且本次重整计划执行完毕之日起，三十六个月内不转让厦工股份本次公开处置的230,703,496 股股票，且三十六个月内不转让现持有厦工股份 393,022,859 股股票。”根据《上海证券交易所交易规则》4.3.2 条的相关规定：“除权（息）参考价格的计算公式为：除权（息）参考价格＝[（前收盘价格-现金红利）+配（新）股价格×流通股份变动比例]÷（1+流通股份变动比例）。证券发行人认为有必要调整上述计算公式的，可向本所提出调整申请并说明理由。”兴业证券股份有限公司（以下简称“本财务顾问”）作为厦工股份本次重整中的财务顾问，经审慎研究后认为，厦工股份本次重整实施资本公积转增股本，结合重整方案实际情况申请对除权参考价格的计算公式进行调整具有合理性，具体情况说明如下：（一）拟对除权参考价格的计算公式进行的调整鉴于本次股份转增仅用于抵偿普通债权及公开处置，如果转增股份的抵债价格及公开处置的价格高于除权除息日前收盘价格，因原股东权益未被稀释，则相应的股份不纳入除权参考价格计算公式范围；但如果转增股份的抵债价格或公开处置价格低于除权除息日前收盘价格，则需将低于除权除息日前收盘价格部分的转增股份纳入除权参考价格计算公式范围，即在除权公式分子中需引入低于除权除息日前收盘价格部分的转增股份价格和相应的导致流通股份变动的比例，公式分母则需引入低于除权除息日前收盘价格部分的转增股份导致流通股份变动的比例。因公司股票价格处于持续变动之中，本次公司拟将除权参考价格的计算公式调整分为以下几种情况：1、假设除权除息日前收盘价格大于或者等于抵债价格 3.6 元/股厦工股份转增股本实施后，拟调整的除权参考价格的计算公式为：除权（息）参考价格＝[（前收盘价格-现金红利）+转增股份抵偿债务的价格×转增股份抵偿债务导致流通股份变动比例+转增股份由管理人公开处置的价格×转增股份由管理人公开处置导致流通股份变动比例]÷（1+转增股份抵偿债务导致流通股份变动比例+转增股份由管理人公开处置导致流通股份变动比例）。因本次转增股本无现金分红，公式中的现金红利为 0；鉴于除权除息日前收盘价格大于或者等于抵债价格 3.6 元/股及管理人公开处置的价格，需充分考虑其影响；抵偿债务部分的价格为 3.60 元/股，转增股份抵偿债务的股份数量为584,420,995 股，上市公司转增前总股本为 958,969,989 股，相应的转增股份抵偿债务导致流通股份变动比例为 584,420,995/958,969,989；管理人公开处置的股份价格为 2.4 元/股，公开处置股份数为 230,703,496 股，相应的转增股份由管理人公开处置导致流通股份变动比例为 230,703,496/958,969,989。2、假设……[点击查看原文][查看历史公告]
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转载自: 600815股吧 http://600815.h0.cn
公司名称：*ST厦工
股票代码：sh600815
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：工程机械
所属地区：福建
公司全称：厦门厦工机械股份有限公司
英文名称：Xiamen XGMA Machinery Company Limited.
公司简介：*ST厦工公司是国家重点生产装载机、挖掘机、叉车、道路机械、小型机械、环保机械、混凝土机械、桩工机械、起重机械、隧道掘进机械等产品的骨干大型一类企业，是当今中国最大的工程机械制造基地之一。公司作为中国人民解放军总装备部、总后勤部、武警总队、驻港澳部队...
注册资本：17.7亿
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